Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv DT

Dati di base

ISIN CH0353690842
Numero di valore 35369084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.77 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 140.59 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 155.77 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 135.61 CHF 07.04.2025
NAV * 139.77 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'970'004
Attivo della classe *** 13'285'743
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.28% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.28% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.85% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -0.25% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +37.12% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 68.40
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.71
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.86%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 10.84%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 9.79%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.86%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 7.88%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 7.65%
SWC (CH) IEF USA NT USD 7.64%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.19%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.68%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)