ISIN | CH0353690842 |
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Numero di valore | 35369084 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.97 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.19 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 155.77 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 135.61 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 153.97 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'586'292 | |
Attivo della classe *** | 14'133'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.34% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.52% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +11.81% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +3.90% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +5.41% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +19.33% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +21.78% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +36.64% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 71.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 15.68% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 11.21% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 10.03% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 9.12% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 7.97% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 7.81% | |
SWC (CH) IEF USA NT USD | 7.80% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.00% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.32% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |