ISIN | LU1605737169 |
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Numero di valore | 36392161 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | American Century Emerging Markets Equity SH (CHF) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. However, depending on the level of the Investment Manager’s conviction, the Sub-Fund’s holdings may at certain times be close to the Benchmark. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.29 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.35 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 8.92 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 7.30 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 8.29 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'776'533 | |
Attivo della classe *** | 1'385'054 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.43% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.72% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -2.75% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -1.64% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +9.66% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +8.09% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -22.33% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -14.65% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.42% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.71% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.92% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.07% | |
Reliance Industries Ltd | 2.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.22% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 1.93% | |
Bajaj Auto Ltd | 1.92% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 1.90% | |
Bim Birlesik Magazalar AS | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |