PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield (USD) PA

Dati di base

ISIN LU1515321955
Numero di valore 33890427
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The BofAML 0-5 Years BB-B US High Yield Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve regular income by investing principally in below investment grade USD denominated corporate debt securities with a maturity of 0 to 5.5 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.87 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 12.87 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 13.01 USD 05.03.2025
Min 52 settimani * 12.21 USD 18.04.2024
NAV * 12.87 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'164'423
Attivo della classe *** 1'862'296
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.09% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.41% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.33% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +13.13% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +20.64% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Clearway Energy Operating LLC 4.75% 1.32%
Tibco Software Inc 6.5% 1.02%
Medline Borrower LP 5.25% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 0.96%
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5% 0.86%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.81%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.81%
Trivium Packaging Finance BV 5.5% 0.78%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75% 0.77%
Tenet Healthcare Corporation 6.25% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)