ISIN | LU1515324546 |
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Numero di valore | 33890449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield SH (CHF) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The BofAML 0-5 Years BB-B US High Yield Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve regular income by investing principally in below investment grade USD denominated corporate debt securities with a maturity of 0 to 5.5 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.27 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.28 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.31 CHF | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9.94 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 10.27 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'006'605 | |
Attivo della classe *** | 77'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.36% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | -0.35% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +1.03% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +0.82% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +1.19% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +4.37% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +3.90% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +2.18% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clearway Energy Operating LLC 4.75% | 1.40% | |
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Tibco Software Inc 6.5% | 1.21% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 1.17% | |
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5% | 1.02% | |
TransDigm, Inc. 6.375% | 1.01% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75% | 0.92% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.92% | |
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-I | 0.85% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.84% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.60% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |