BCV Multi-Strategy Fund (USD) B

Dati di base

ISIN CH0035723649
Numero di valore 3572364
Bloomberg Global ID BBG000RDVW06
Nome del fondo BCV Multi-Strategy Fund (USD) B
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** BCV Multi-Strategy Fund, Swiss Subfund in the category of "other alternative investment funds" invests in alternative collective investment schemes (target funds) that employ investment techniques where the risks cannot be compared to funds invested in traditional securities. The target funds are of all types, open or closed, listed or unlisted on exchanges, or on other regulated markets open to the public, and having various legal forms. This Subfund seeks long-term growth with moderate correlation to equities and bonds, while targeting average volatility and risk control through strict and rigorous selection, diversification, and monitoring of the target funds and their portfolio managers. It invests at least 51% of its assets in target funds according to its alternative strategies. No particular strategy is over preferred, selection is based on market opportunities and the manager's convictions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'126.63 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 1'114.90 USD 31.08.2024
Max 52 settimani * 1'126.63 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'019.42 USD 31.10.2023
NAV * 1'126.63 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'636'750
Attivo della classe *** 183'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.80% 31.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.33% 31.12.2023
30.09.2024
1 mese +1.05% 31.08.2024
30.09.2024
3 mesi +1.01% 30.06.2024
30.09.2024
6 mesi +0.65% 31.03.2024
30.09.2024
1 anno +10.05% 30.09.2023
30.09.2024
2 anni +13.62% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +5.45% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +27.34% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prt B Dis S-Cb2sone 6.87%
Seg Partners Offshore -B- Sub-Class 2 Series 1 6.24%
Tosca 5.98%
Scout Capital Fund Class B Series 1 5.95%
Pfm Diversified Offshore Fund Ltd 5.50%
Gerifonds Sa 5.47%
BlueBay Macro Fund USD A 4.00%
Caxton Global Investments -T- Series A Restricted 01/12 3.96%
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD 3.68%
Goldman Sachs AR Trkr Port C USD 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2014

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)