ISIN | CH0358994272 |
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Numero di valore | 35899427 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo può essere investito in azioni e obbligazioni nonché altri strumenti finanziari. Per una quota compresa fra il 20% e il 40%, il patrimonio del fondo (escluse le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.41 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.68 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.40 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.04 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 104.41 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'697'466 | |
Attivo della classe *** | 1'101'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.97% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -0.67% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.15% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +8.05% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +9.55% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.13% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +0.84% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 20.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.51% | |
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Nestle SA | 3.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.57% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.52% | |
Eurofima 3% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.38% | |
European Investment Bank 3.125% | 1.37% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |