ISIN | LU1620846664 |
---|---|
Numero di valore | 36852287 |
Bloomberg Global ID | UBCOUPS LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 974.90 SEK | 31.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 983.49 SEK | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 990.54 SEK | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 717.95 SEK | 13.09.2024 |
NAV * | 974.90 SEK | 31.07.2025 |
Issue Price * | 974.90 SEK | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 974.90 SEK | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'474'105'598 | |
Attivo della classe *** | 6'971'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.81% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.31% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +8.28% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +14.35% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +8.72% |
05.02.2025 - 31.07.2025
05.02.2025 31.07.2025 |
1 anno | +23.03% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +1.31% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +3.73% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | -21.14% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NetEase Inc ADR | 9.92% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.60% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.81% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.93% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.32% | |
Far East Horizon Ltd | 4.36% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.24% | |
AIA Group Ltd | 3.88% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.19% | |
China Mobile Ltd | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.41% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.87% |
Ongoing Charges *** | 2.42% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |