| ISIN | LU1611257251 |
|---|---|
| Numero di valore | 36644849 |
| Bloomberg Global ID | UBSHUHF LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 166.87 USD | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 166.83 USD | 13.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 166.87 USD | 14.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 151.07 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 166.87 USD | 14.01.2026 |
| Issue Price * | 166.87 USD | 14.01.2026 |
| Redemption Price * | 166.87 USD | 14.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'882'631'458 | |
| Attivo della classe *** | 31'707'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.69% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.58% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
| 1 mese | +1.07% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mesi | +2.67% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mesi | +4.52% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 anno | +9.78% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 anni | +21.14% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 anni | +36.60% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 anni | +36.55% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 1.47% | |
|---|---|---|
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% | 1.44% | |
| Grifols S.A. 7.5% | 1.31% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.24% | |
| Altice France SAS 7.25% | 1.21% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 1.02% | |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | 0.99% | |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375% | 0.99% | |
| Czechoslovak Group A.S. 5.25% | 0.96% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% | 0.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.44% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |