ISIN | LU1611257251 |
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Numero di valore | 36644849 |
Bloomberg Global ID | UBSHUHF LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.34 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 162.24 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 162.34 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 147.19 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 162.34 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 162.34 USD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 162.34 USD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'562'484'321 | |
Attivo della classe *** | 33'951'139 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.47% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.48% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +2.44% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +4.97% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +10.42% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +25.69% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +38.82% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +39.53% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% | 1.25% | |
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Altice France S.A 5.875% | 1.21% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.20% | |
Forvia SE 5.625% | 1.03% | |
Market Bidco Finco PLC 8.75% | 1.02% | |
Grifols S.A. 7.5% | 0.98% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% | 0.97% | |
CPI Property Group S.A. 7.5% | 0.96% | |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 0.92% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |