| ISIN | LU0866427783 |
|---|---|
| Numero di valore | 20290242 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Social Systems Change SH (CHF) MD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 26.61 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 26.79 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 28.48 CHF | 07.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 24.29 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 26.61 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 182'280'581 | |
| Attivo della classe *** | 266'705 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.55% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -3.83% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -1.21% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | -0.33% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -6.21% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +4.34% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +2.35% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -9.94% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | 3.27% | |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 3.16% | |
| Generali | 3.11% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.04% | |
| NN Group NV | 2.82% | |
| L'Oreal SA | 2.73% | |
| Amundi SA | 2.54% | |
| Sanofi SA | 2.51% | |
| Smith & Nephew PLC | 2.43% | |
| Prudential Financial Inc | 2.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |