ISIN | CH0353690792 |
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Numero di valore | 35369079 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.61 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.90 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 144.33 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 125.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 140.61 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 153'475'554 | |
Attivo della classe *** | 3'559'799 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.76% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | +8.68% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -2.58% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +3.26% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +4.68% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +16.53% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +12.06% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +38.33% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 71.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 15.73% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 11.00% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 9.75% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.75% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 7.78% | |
SWC (CH) IEF USA NT USD | 7.44% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 7.43% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.02% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.41% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |