SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks I

Dati di base

ISIN CH0360417502
Numero di valore 36041750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony High Dividend Swiss Stocks Subfund is to increase long-term capital and obtain good returns investing in Swiss equities that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their performance, on qualitative and quantitative analysis, and through systematic research of businesses. The Subfund invests at least two thirds of its assets in equities, other securities, and participation rights of companies having their registered office in Switzerland or exercising a predominant part of their business activity herein, and which form part of the SPI® index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.00 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 136.62 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 143.91 CHF 28.03.2025
Min 52 settimani * 122.25 CHF 16.04.2024
NAV * 130.00 CHF 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'504'631
Attivo della classe *** 15'870'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -8.24% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -0.83% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -1.57% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +4.80% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +5.52% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +4.92% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +37.09% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.63%
Novartis AG Registered Shares 8.31%
Zurich Insurance Group AG 8.15%
Swisscom AG 7.49%
Galenica Ltd 7.39%
Nestle SA 7.31%
Allreal Holding Ltd 6.14%
Banque Cantonale Vaudoise 5.43%
Swiss Life Holding AG 4.31%
Swiss Re AG 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.4% Financial Services25.5% Healthcare12.6% Industrials10.0% Real Estate7.8% Communication Services7.7% Consumer Defensive3.1% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)