ISIN | CH0364276730 |
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Numero di valore | 36427673 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Fiscal Strength Government Bonds C |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | BCV Fiscal Strength Government Bonds seeks to achieve long-term capital appreciation within the framework of a bond investment policy defined by Banque Cantonale Vaudoise. This investment policy is based on the dynamic management of a government bond portfolio that focuses on the economic fundamentals of the countries under consideration, their maturities, and associated rate and currency risks. Only unit classes in the "xH" category apply systematic hedging against the Swiss franc. The Subfund invests primarily in bonds, notes, and other fixed or variable-rate debt securities denominated in all currencies of high-quality public-sector bond issuers worldwide. The Subfund's share in collective investments, high yield bonds, and other speculative securities is limited for each to a maximum of 10% of the Subfund's assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.91 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 75.05 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 76.76 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 72.76 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 74.91 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 570'390'267 | |
Attivo della classe *** | 75'045'036 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.88% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.25% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | -1.20% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | -1.61% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +1.91% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | -4.59% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -20.53% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | -22.81% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.32% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 3.12% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.70% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.06% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.91% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 1.73% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |