AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Fiscal Strength Government Bonds C

Dati di base

ISIN CH0364276730
Numero di valore 36427673
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Fiscal Strength Government Bonds C
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** BCV Fiscal Strength Government Bonds seeks to achieve long-term capital appreciation within the framework of a bond investment policy defined by Banque Cantonale Vaudoise. This investment policy is based on the dynamic management of a government bond portfolio that focuses on the economic fundamentals of the countries under consideration, their maturities, and associated rate and currency risks. Only unit classes in the "xH" category apply systematic hedging against the Swiss franc. The Subfund invests primarily in bonds, notes, and other fixed or variable-rate debt securities denominated in all currencies of high-quality public-sector bond issuers worldwide. The Subfund's share in collective investments, high yield bonds, and other speculative securities is limited for each to a maximum of 10% of the Subfund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.39 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 74.53 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 76.76 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 72.66 CHF 02.11.2023
NAV * 74.39 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 570'390'267
Attivo della classe *** 75'045'036
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.99% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.47% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +3.27% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -5.45% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -19.99% 31.10.2021
31.10.2024
5 anni -23.63% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.25% 3.35%
United States Treasury Notes 1.75% 3.15%
United States Treasury Notes 2.375% 2.73%
Japan (Government Of) 0.5% 2.06%
United States Treasury Notes 0.5% 1.93%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.82%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.80%
United States Treasury Notes 1.5% 1.71%
China (People's Republic Of) 2.6% 1.63%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)