ISIN | LU1599188072 |
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Numero di valore | 36415877 |
Bloomberg Global ID | USADYQU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.55 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 146.53 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 150.71 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 125.04 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 147.55 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 147.37 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 147.37 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 270'225'364 | |
Attivo della classe *** | 44'417'702 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.35% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.24% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.36% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +2.41% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +4.65% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +16.55% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +31.85% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +4.02% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +23.14% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc | 18.73% | |
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UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 18.23% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 10.09% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.92% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.33% | |
Star Compass PLC 0% | 3.75% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.42% | |
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 | 2.31% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |