ISIN | LU1599188668 |
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Numero di valore | 36415883 |
Bloomberg Global ID | USADYPS LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.59 SGD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.15 SGD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 131.59 SGD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 108.19 SGD | 10.11.2023 |
NAV * | 131.59 SGD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 131.59 SGD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 131.59 SGD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 358'720'725 | |
Attivo della classe *** | 4'691'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.22% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.57% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +1.15% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +8.09% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +6.87% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +21.06% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +27.57% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.42% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +17.38% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 18.12% | |
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UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc | 17.73% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.76% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.70% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.66% | |
Star Compass PLC 0% | 3.85% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.46% | |
Ubs/Cmci E R Perf 25 | 2.25% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.38% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |