ISIN | LU1599185649 |
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Numero di valore | 36415751 |
Bloomberg Global ID | USADEPU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.21 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.29 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 121.29 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 113.05 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 121.21 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 121.21 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 121.21 USD | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 308'699'508 | |
Attivo della classe *** | 90'856'547 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.33% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.99% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.87% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +4.70% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +0.77% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +5.17% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +14.68% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +13.99% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +10.36% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 16.76% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 14.81% | |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 13.27% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 12.89% | |
Star Compass PLC 0% | 7.92% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.76% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.65% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.21% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.59% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.06% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |