Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 I

Dati di base

ISIN CH0365696951
Numero di valore 36569695
Bloomberg Global ID MISU65I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.99 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 139.70 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 141.04 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 127.08 CHF 11.01.2024
NAV * 139.99 CHF 09.01.2025
Issue Price * 139.99 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 139.99 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'321'258
Attivo della classe *** 1'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.07% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +0.12% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +0.65% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +10.03% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +15.04% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni +2.82% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +19.28% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 28.27%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 14.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.31%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 11.88%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.57%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 4.06%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.59%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.59%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)