ISIN | CH0365696951 |
---|---|
Numero di valore | 36569695 |
Bloomberg Global ID | MISU65I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.80 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 139.17 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 141.04 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 125.32 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 138.80 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 138.80 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 138.80 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'185'247 | |
Attivo della classe *** | 1'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.06% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.72% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.03% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +0.58% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +10.59% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +14.37% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +2.83% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +19.42% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 28.72% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 13.84% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 12.01% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 11.95% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.66% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 4.14% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.54% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.48% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 3.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.19% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |