Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 I

Dati di base

ISIN CH0365696951
Numero di valore 36569695
Bloomberg Global ID MISU65I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.80 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 139.17 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 141.04 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 125.32 CHF 28.11.2023
NAV * 138.80 CHF 26.11.2024
Issue Price * 138.80 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 138.80 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'185'247
Attivo della classe *** 1'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.06% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -0.72% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -0.03% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +0.58% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +10.59% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +14.37% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +2.83% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +19.42% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 28.72%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 13.84%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 11.95%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.66%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 4.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.54%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 3.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)