Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 B

Dati di base

ISIN CH0365696936
Numero di valore 36569693
Bloomberg Global ID MISU65B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.34 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 132.17 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 135.86 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 121.19 CHF 09.04.2025
NAV * 132.34 CHF 13.05.2025
Issue Price * 132.34 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 132.34 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'197'886
Attivo della classe *** 82'882'099
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.55% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +6.31% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -2.59% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.36% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +2.27% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +9.61% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +7.41% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +23.86% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 27.95%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 14.21%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 12.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.08%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.64%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.73%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 3.82%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.46%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.89%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)