ISIN | CH0365696910 |
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Numero di valore | 36569691 |
Bloomberg Global ID | MISU25I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.56 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.59 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 114.92 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 109.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.56 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | 114.56 CHF | 26.08.2025 |
Redemption Price * | 114.56 CHF | 26.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'420'858 | |
Attivo della classe *** | 1'137 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.55% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mese | +0.57% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +0.18% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +0.36% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +2.90% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +11.01% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +11.11% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +6.47% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 21.53% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 11.64% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.01% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 9.47% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.07% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 8.33% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 5.95% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 5.17% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.33% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |