ISIN | CH0365696910 |
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Numero di valore | 36569691 |
Bloomberg Global ID | MISU25I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.90 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.76 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 112.59 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.97 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 111.90 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 111.90 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 111.90 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'280'590 | |
Attivo della classe *** | 1'113 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.83% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.44% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.01% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.94% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +4.18% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 19.53% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 12.74% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 11.87% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 9.31% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.30% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 8.17% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 5.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 5.21% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.27% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |