Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I

Dati di base

ISIN CH0365696910
Numero di valore 36569691
Bloomberg Global ID MISU25I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.00 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 113.79 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 114.68 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 108.44 CHF 30.05.2024
NAV * 114.00 CHF 14.05.2025
Issue Price * 114.00 CHF 14.05.2025
Redemption Price * 114.00 CHF 14.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'773'819
Attivo della classe *** 1'127
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +3.18% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -0.33% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +1.59% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +4.35% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +9.91% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +6.92% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +9.43% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 20.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 12.20%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 11.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.24%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.06%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 5.84%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.02%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.30%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)