Migros Bank (CH) Fonds - 0 B

Dati di base

ISIN CH0365696621
Numero di valore 36569662
Bloomberg Global ID MIGCH0B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 0 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.28 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 94.38 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 94.38 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 90.13 CHF 28.11.2023
NAV * 94.28 CHF 26.11.2024
Issue Price * 94.28 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 94.28 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'218'115
Attivo della classe *** 2'909'453
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.37% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.73% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +1.11% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +2.77% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +4.82% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +4.35% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -6.06% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni -8.16% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.42%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 21.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.47%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.19%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 7.99%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.09%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 3.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.79%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)