ISIN | CH0365696621 |
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Numero di valore | 36569662 |
Bloomberg Global ID | MIGCH0B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 0 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.89 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.87 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 95.20 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 92.45 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 93.89 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 93.89 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 93.89 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'998'636 | |
Attivo della classe *** | 3'139'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.86% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.96% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +0.09% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -0.55% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +1.28% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +4.85% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +2.27% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | -6.64% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.11% | |
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Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.58% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.19% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.99% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.92% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.89% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.34% | |
Icosa Cat Bond Fund SI2 USD Acc | 2.97% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.79% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |