ISIN | LU1437676478 |
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Numero di valore | 32920574 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Thematic Opportunities -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that may benefit from global long-term themes resulting from secular changes in economic, social and environmental factors such as demographics, lifestyle or regulations. The Fund mainly invests in companies whose significant proportion of their activities (as measured by turnover, enterprise value, earning before interests and taxes, or similar metrics) are related to, but not limited to products and services supporting the energy transition, circular economy, energy efficiency, water quality and supply, sustainable forestry, sustainable cities, nutrition, human health and therapeutics, personal self-fulfilment and security. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.92 EUR | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 207.56 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 230.56 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 181.94 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 206.92 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 827'329'622 | |
Attivo della classe *** | 84'223'236 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.81% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.71% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +7.59% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -9.27% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -4.91% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -2.13% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +26.12% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +25.11% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +53.49% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.65% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.63% | |
Republic Services Inc | 3.39% | |
Roper Technologies Inc | 3.21% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.04% | |
Alphabet Inc Class A | 2.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.93% | |
L'Oreal SA | 2.91% | |
Boston Scientific Corp | 2.87% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.107% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |