Global Dynamic Allocation -P USD

Dati di base

ISIN LU1437675405
Numero di valore 32920568
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Dynamic Allocation -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment over the long term, while seeking to outperform its Benchmark. The Fund mainly offers an exposure to debt securities of any type of money market instruments, equities, commodities (including precious metals), real estate, cash and currencies as follows: • Directly in the securities/asset classes mentioned above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs whose main objective is to invest in the securities/asset classes listed above; and/or • In any transferable securities (such as structured products) linked or offering an exposure to the performance of the above-mentioned asset classes/securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.54 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 138.19 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 139.38 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 116.65 USD 02.11.2023
NAV * 136.54 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'292'564
Attivo della classe *** 4'269'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.74% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.61% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.90% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.40% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.64% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +19.34% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +22.24% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +3.92% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +26.25% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet - Quest Global Sust Eq Z USD 17.25%
Banque Piguet & Ci 0% 8.85%
Pictet-EUR Short Term High Yield Z EUR 6.93%
United States Treasury Bills 0% 5.76%
Pictet-Japanese Equity Sel Z 5.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 4.83%
Pictet - Robotics Z USD 4.29%
United States Treasury Bonds 4.625% 3.95%
United States Treasury Notes 3.375% 3.80%
United States Treasury Notes 4% 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.352%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)