ISIN | LU1437675405 |
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Numero di valore | 32920568 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Dynamic Allocation -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment over the long term, while seeking to outperform its Benchmark. The Fund mainly offers an exposure to debt securities of any type of money market instruments, equities, commodities (including precious metals), real estate, cash and currencies as follows: • Directly in the securities/asset classes mentioned above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs whose main objective is to invest in the securities/asset classes listed above; and/or • In any transferable securities (such as structured products) linked or offering an exposure to the performance of the above-mentioned asset classes/securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.98 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.81 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 139.38 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 120.95 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 136.98 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'292'564 | |
Attivo della classe *** | 4'269'726 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.37% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.91% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +13.41% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +19.37% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +3.51% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +26.68% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet - Quest Global Sust Eq Z USD | 17.78% | |
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Banque Piguet & Ci 0% | 8.65% | |
Pictet-EUR Short Term High Yield Z EUR | 6.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.03% | |
Pictet-Japanese Equity Sel Z | 5.68% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 4.94% | |
Pictet - Robotics Z USD | 4.19% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 3.97% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.86% | |
Pictet-Emerging Markets Z | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.352% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |