ISIN | LU1236097942 |
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Numero di valore | 28203119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Equities Diversified Alpha -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 289.95 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 288.55 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 310.23 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 237.77 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 289.95 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'298'113 | |
Attivo della classe *** | 28'947 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.44% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.95% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.86% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +10.63% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -2.99% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +9.71% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +38.70% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +53.60% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +95.36% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msdewin (Bnp) 220825 | 101.78% | |
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Pictet TR - Div Alpha I EUR | 91.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |