LO Selection - TargetNetZero (USD) NA

Dati di base

ISIN LU1598858956
Numero di valore 36330354
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.88 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 135.98 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 136.03 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 126.75 USD 13.01.2025
NAV * 135.88 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'778'685
Attivo della classe *** 22'871'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.43% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.72% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +0.81% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +2.41% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +3.73% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +4.96% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +17.79% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +20.34% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +6.90% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 2.79%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.70%
Stellantis Finance Us Inc 6.375% 0.68%
Royal Bank of Canada 5.15% 0.68%
Synchrony Financial 5.45% 0.67%
NatWest Group PLC 7.3% 0.61%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% 0.56%
Stellantis Finance Us Inc 1.711% 0.54%
Aptargroup Inc. 3.6% 0.49%
Nokia Corp 4.375% 0.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)