ISIN | CH0275762521 |
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Numero di valore | 27576252 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Infrastruktur Schweiz KmGK B2 |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.73 CHF | 29.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.18 CHF | 30.06.2024 |
Max 52 settimani * | 104.57 CHF | 30.09.2023 |
Min 52 settimani * | 94.73 CHF | 29.07.2024 |
NAV * | 94.73 CHF | 29.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.74% |
31.12.2023 - 29.07.2024
31.12.2023 29.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.51% |
30.06.2024 - 29.07.2024
30.06.2024 29.07.2024 |
3 mesi | -4.09% |
13.06.2024 - 29.07.2024
13.06.2024 29.07.2024 |
6 mesi | -4.86% |
31.03.2024 - 29.07.2024
31.03.2024 29.07.2024 |
1 anno | -9.41% |
30.09.2023 - 29.07.2024
30.09.2023 29.07.2024 |
2 anni | -5.87% |
30.09.2022 - 29.07.2024
30.09.2022 29.07.2024 |
3 anni | -1.49% |
26.08.2021 - 29.07.2024
26.08.2021 29.07.2024 |
5 anni | +5.13% |
30.09.2019 - 29.07.2024
30.09.2019 29.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.77% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |