ISIN | CH0275762463 |
---|---|
Numero di valore | 27576246 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Infrastruktur Schweiz KmGK B1 |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.94 CHF | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 84.54 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 98.17 CHF | 13.06.2024 |
Min 52 settimani * | 83.94 CHF | 14.05.2025 |
NAV * | 83.94 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.95% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
14.05.2025 - 14.05.2025
14.05.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -0.71% |
27.03.2025 - 14.05.2025
27.03.2025 14.05.2025 |
6 mesi | -7.95% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 anno | -14.50% |
13.06.2024 - 14.05.2025
13.06.2024 14.05.2025 |
2 anni | -22.11% |
21.06.2023 - 14.05.2025
21.06.2023 14.05.2025 |
3 anni | -16.23% |
30.06.2022 - 14.05.2025
30.06.2022 14.05.2025 |
5 anni | -8.37% |
30.06.2020 - 14.05.2025
30.06.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.35% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |