ISIN | LU1598855267 |
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Numero di valore | 36346254 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Balanced (EUR) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.44 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 162.18 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 162.44 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 144.47 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 162.44 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 704'684'646 | |
Attivo della classe *** | 1'779'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.65% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.03% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +2.65% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +4.07% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +8.54% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +6.81% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +23.21% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +24.05% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +21.61% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.95% | |
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SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 2.90% | |
LO Funds TargetNetZero GlblEq IX9USD Dis | 2.68% | |
FXOUB EUR 0925 P4.20 | 1.98% | |
NVIDIA Corp | 1.89% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.78% | |
Microsoft Corp | 1.64% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.33% | |
Apple Inc | 1.21% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.13% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |