ISIN | LU1598858287 |
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Numero di valore | 36330382 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - TargetNetZero (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.36 EUR | 17.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.42 EUR | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 143.61 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 135.82 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 143.36 EUR | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 381'781'930 | |
Attivo della classe *** | 52'195'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.18% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mese | +0.53% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | +1.74% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | +1.14% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 anno | +5.39% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 anni | +12.13% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 anni | +11.95% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 anni | +1.78% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 4.56% | |
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LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 3.31% | |
Norsk Hydro ASA 2% | 0.78% | |
Mbank SA 4.034% | 0.64% | |
Var Energi ASA 5.5% | 0.60% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.125% | 0.59% | |
3i Group PLC 4.875% | 0.58% | |
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% | 0.56% | |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% | 0.51% | |
Stellantis N.V 0.625% | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |