ISIN | LU1598864764 |
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Numero di valore | 36330371 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (USD) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.11 USD | 17.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.03 USD | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 119.47 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 113.12 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 118.11 USD | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 830'660'681 | |
Attivo della classe *** | 88'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.57% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.64% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mese | +0.66% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | +1.08% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | +0.97% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 anno | +3.55% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 anni | +6.89% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 anni | +4.76% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 anni | -8.94% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.72% | |
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United States Treasury Notes 2.625% | 5.54% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 5.30% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.36% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.64% | |
United States Treasury Bonds 3% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.57% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 3.45% | |
Japan (Government Of) 1.3% | 2.80% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |