ISIN | LU1598842364 |
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Numero di valore | 36446865 |
Bloomberg Global ID | VONCTNE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.25 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 196.78 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 211.55 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 166.17 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 199.25 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 199.25 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 199.25 EUR | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'845'142'054 | |
Attivo della classe *** | 48'690'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.83% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.34% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.23% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +11.62% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -1.76% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +0.84% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +9.77% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +30.81% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +64.53% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 3.25% | |
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Ansys Inc | 3.00% | |
Iberdrola SA | 2.96% | |
Prysmian SpA | 2.59% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.44% | |
National Grid PLC | 2.42% | |
ASML Holding NV | 2.31% | |
Roper Technologies Inc | 2.24% | |
Ecolab Inc | 2.19% | |
NextEra Energy Inc | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |