Vontobel Fund - Global Environmental Change N

Dati di base

ISIN LU1598842364
Numero di valore 36446865
Bloomberg Global ID VONCTNE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.31 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 174.05 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 211.55 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 166.17 EUR 08.04.2025
NAV * 171.31 EUR 16.04.2025
Issue Price * 171.31 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 171.31 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'898'844'684
Attivo della classe *** 54'585'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.74% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -15.92% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -11.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -16.72% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -17.14% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -9.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +0.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +2.21% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +65.21% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 3.48%
Iberdrola SA 3.31%
Ansys Inc 3.10%
Roper Technologies Inc 2.89%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.79%
Union Pacific Corp 2.42%
National Grid PLC 2.32%
Ecolab Inc 2.27%
Prysmian SpA 2.23%
NextEra Energy Inc 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)