DIGITAL FUNDS Stars Europe I

Dati di base

ISIN LU1506569661
Numero di valore 34294632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.34 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 221.95 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 222.34 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 164.86 EUR 07.04.2025
NAV * 222.34 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 314'200'503
Attivo della classe *** 156'331'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.60% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +20.62% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +5.50% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +5.34% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +34.41% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +20.19% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +52.38% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +59.38% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +55.55% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 1225 2.68%
Banco BPM SpA 1.76%
Societe Generale SA 1.75%
Fresnillo PLC 1.73%
Unicaja Banco SA 1.57%
NatWest Group PLC 1.56%
Bilfinger SE 1.56%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.55%
Orion Oyj Class B 1.54%
Exail Technologies SA 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)