ISIN | LU1572324363 |
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Numero di valore | 35781336 |
Bloomberg Global ID | UEEGBKX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.42 USD | 12.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.27 USD | 11.08.2025 |
Max 52 settimani * | 141.42 USD | 12.08.2025 |
Min 52 settimani * | 124.50 USD | 13.08.2024 |
NAV * | 141.42 USD | 12.08.2025 |
Issue Price * | 142.25 USD | 12.08.2025 |
Redemption Price * | 142.25 USD | 12.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 565'844'133 | |
Attivo della classe *** | 9'396'601 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.25% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.04% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 mese | +3.09% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mesi | +6.19% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mesi | +7.46% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 anno | +13.87% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 anni | +33.13% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 anni | +36.80% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 anni | +16.77% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.08.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 2.94% | |
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Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.97% | |
Petroleos Mexicanos 6.7% | 1.94% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.82% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 1.47% | |
Ghana (Republic of) 5% | 1.27% | |
Romania (Republic Of) 6.75% | 1.22% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% | 1.04% | |
Central Bank Of Tunisie SA 6.375% | 1.03% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.625% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |