PI (CH)-Pictet CH Institutional – Quest Global Sustainable Equities US TE ZX USD

Dati di base

ISIN CH0341598024
Numero di valore 34159802
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-Pictet CH Institutional – Quest Global Sustainable Equities US TE ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'155.43 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 3'143.91 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 3'155.43 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 2'556.50 USD 08.04.2025
NAV * 3'155.43 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 335'020'921
Attivo della classe *** 58'533'972
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.00% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.74% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +4.40% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +12.79% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +8.16% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +19.31% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +38.17% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +61.37% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +94.71% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.42%
Microsoft Corp 5.37%
NVIDIA Corp 3.75%
Alphabet Inc Class A 3.10%
Visa Inc Class A 2.93%
Coca-Cola Co 2.49%
Cisco Systems Inc 2.41%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.26%
Automatic Data Processing Inc 2.21%
RELX PLC 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.056%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)