PI (CH) - Quest Global Sustainable Equities US TE ZX USD

Dati di base

ISIN CH0341598024
Numero di valore 34159802
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Quest Global Sustainable Equities US TE ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'365.83 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 3'353.42 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 3'375.32 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 2'556.50 USD 08.04.2025
NAV * 3'365.83 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 354'822'065
Attivo della classe *** 55'940'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.40% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.80% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.58% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +4.26% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +11.67% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +15.18% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +40.21% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +66.62% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +85.49% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.68%
NVIDIA Corp 6.49%
Apple Inc 5.79%
Alphabet Inc Class A 2.93%
Visa Inc Class A 2.81%
Cisco Systems Inc 2.41%
Coca-Cola Co 2.30%
Booking Holdings Inc 2.20%
BlackRock Inc 2.20%
Medtronic PLC 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.056%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)