ISIN | LU1587985224 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Asia Pacific Healthcare I EUR |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of the Asia-Pacific region. The universe for companies is determined cumulatively as follows: Shares of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare sector in the Asia-Pacific region. These include companies operating in such areas as generics, medtech, biotech, pharma and health services which are involved in the development, manufacture or sale of products and services. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.28 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 154.44 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 174.04 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 148.13 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 155.28 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'761'330 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.09% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.44% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -3.90% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -6.85% |
24.09.2024 - 23.12.2024
24.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.55% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -1.70% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | -13.97% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -29.33% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -39.31% |
15.06.2021 - 23.12.2024
15.06.2021 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.87% | |
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Hoya Corp | 6.74% | |
CSL Ltd | 6.44% | |
Otsuka Holdings Co Ltd | 5.32% | |
Innovent Biologics Inc | 5.23% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 5.02% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 4.90% | |
Olympus Corp | 4.82% | |
Terumo Corp | 4.80% | |
BeiGene Ltd ADR | 4.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |