UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-acc

Dati di base

ISIN LU1603467017
Numero di valore 36502218
Bloomberg Global ID UBSYAPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'284.91 HKD 23.12.2024
Prezzo precedente * 1'279.98 HKD 20.12.2024
Max 52 settimani * 1'310.65 HKD 09.12.2024
Min 52 settimani * 1'140.06 HKD 05.01.2024
NAV * 1'284.91 HKD 23.12.2024
Issue Price * 1'284.91 HKD 23.12.2024
Redemption Price * 1'284.91 HKD 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'155'725'142
Attivo della classe *** 138'270'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.39% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +19.55% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.66% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.02% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.91% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +11.43% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +22.77% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +0.02% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +12.78% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 16.19%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 10.14%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.98%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 8.14%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc 7.03%
Star Compass PLC 0% 6.44%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 4.87%
Invesco MSCI USA ETF 4.63%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.77%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)