UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD A acc

Dati di base

ISIN LU1587908820
Numero di valore 36256185
Bloomberg Global ID CSMSFBU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD A acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets Selection Index (the “Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.92 USD 30.10.2025
Prezzo precedente * 173.62 USD 28.10.2025
Max 52 settimani * 174.07 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 117.84 USD 09.04.2025
NAV * 173.92 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'492'945'436
Attivo della classe *** 14'118'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +36.85% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +20.84% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +3.62% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +13.76% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +30.41% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +32.51% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +69.79% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +89.08% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +36.02% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.25%
Tencent Holdings Ltd 8.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
HDFC Bank Ltd 2.80%
Reliance Industries Ltd 2.20%
China Construction Bank Corp Class H 1.73%
MediaTek Inc 1.41%
BYD Co Ltd Class H 1.28%
Infosys Ltd 1.28%
Bharti Airtel Ltd 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)