ISIN | LU1484153157 |
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Numero di valore | 33708099 |
Bloomberg Global ID | FSUFAEH LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.57 EUR | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.51 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.85 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 102.03 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 107.57 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | 107.57 EUR | 07.04.2025 |
Redemption Price * | 107.57 EUR | 07.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 967'101'237 | |
Attivo della classe *** | 154'273'092 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -0.53% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | +1.21% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -0.09% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +4.23% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +6.56% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +2.94% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +3.52% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.50% | |
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Morgan Stanley 3.772% | 1.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.15% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 1.10% | |
International Business Machines Corporation 4.8% | 1.04% | |
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S | 0.98% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.85% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 0.80% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.78% | |
Banco Santander, S.A. 5.538% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |