ISIN | LU1484153157 |
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Numero di valore | 33708099 |
Bloomberg Global ID | FSUFAEH LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.57 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.73 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 108.80 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.25 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 108.57 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 108.57 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 108.57 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'361'328'561 | |
Attivo della classe *** | 225'303'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.57% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.92% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.37% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +3.77% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +5.20% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +9.21% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +9.19% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -3.78% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +2.93% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 1.14% | |
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Morgan Stanley 0% | 0.94% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.90% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 0.89% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.80% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.78% | |
Citigroup Inc. 0% | 0.75% | |
Massmutual Global Funding II 5.05% | 0.73% | |
Bank of Montreal 1.25% | 0.70% | |
Delta Air Lines Inc. 7% | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |