LO Funds - All Roads Growth (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU1542444333
Numero di valore 35066249
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads Growth (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.21 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 12.17 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 13.33 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 11.74 EUR 08.04.2025
NAV * 12.21 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 875'637'081
Attivo della classe *** 3'779'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.55% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.07% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +2.73% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -5.04% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi -5.69% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno -6.43% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +6.08% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +0.57% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +8.32% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 18.41%
JGB LT FUTURE JUN25 15.70%
Euro Bund Future June 25 8.99%
Long Gilt Future June 25 8.21%
Long-Term Euro BTP Future June 25 7.84%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 7.77%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 7.09%
Euro OAT Future June 25 6.60%
Kop Jun25 Future 5.05%
Hang Seng Index Future Apr 25 5.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)