| ISIN | LU1542444333 |
|---|---|
| Numero di valore | 35066249 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - All Roads Growth (EUR) MD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.23 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.34 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.38 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.74 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.23 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 851'615'633 | |
| Attivo della classe *** | 4'279'748 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.68% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.61% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.86% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +5.61% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +9.99% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +2.60% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +14.37% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +17.85% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +12.08% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE DEC25 | 16.94% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 15.16% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 9.83% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 9.83% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 9.54% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 7.78% | |
| TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 7.16% | |
| TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 7.03% | |
| Kop Dec25 Future | 6.62% | |
| Hang Seng Index Future Oct 25 | 5.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |