| ISIN | LU1599408454 |
|---|---|
| Numero di valore | 36446892 |
| Bloomberg Global ID | ULTTIA1 LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 223.38 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 224.90 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 227.08 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 160.76 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 223.38 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 223.38 USD | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 223.38 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'045'984'879 | |
| Attivo della classe *** | 20'543'564 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.53% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.15% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.26% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +7.39% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +20.65% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +17.82% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +40.77% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +55.58% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +59.55% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.02% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.31% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.00% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.55% | |
| Capital One Financial Corp | 2.48% | |
| Danone SA | 2.33% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.31% | |
| Pentair PLC | 2.28% | |
| Broadcom Inc | 2.21% | |
| Cadence Design Systems Inc | 2.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.64% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |