ISIN | LU1598855697 |
---|---|
Numero di valore | 36346233 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Balanced (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.58 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.27 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 143.98 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 129.42 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 136.58 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'554'084 | |
Attivo della classe *** | 7'153'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.69% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.31% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.98% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +12.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.96% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +26.05% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.42% | |
---|---|---|
FXOCI USD 0325 P137 | 2.79% | |
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc | 2.63% | |
LU2947948670 | 2.55% | |
Apple Inc | 2.10% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.88% | |
NVIDIA Corp | 1.84% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.79% | |
Microsoft Corp | 1.51% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.13% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |