Reichmuth Global Leaders I

Dati di base

ISIN CH0352016478
Numero di valore 35201647
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Global Leaders I
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co
Lucerne
Telefono: +41 41 249 49 29 Reichmuth & Co Investment Management AG
Lucerne
Telefono: +41 41 249 49 99
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'708.35 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'715.00 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'841.30 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 1'649.80 CHF 06.09.2024
NAV * 1'708.35 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 17'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.60% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.69% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -5.15% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -1.88% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -1.03% 05.04.2024
31.03.2025
2 anni +20.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +14.58% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +57.09% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.36
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class C 4.73%
Apple Inc 4.71%
NVIDIA Corp 3.98%
Microsoft Corp 3.71%
Visa Inc Class A 3.66%
Amazon.com Inc 3.52%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.45%
American Express Co 3.26%
Mastercard Inc Class A 3.11%
BHP Group Ltd 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1071.3% United States11.2% France3.5% Switzerland3.0% Australia2.6% Norway2.4% Denmark2.1% Netherlands1.5% United Kingdom1.4% Japan1.0% Sweden

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.3% Technology17.6% Financial Services13.3% Healthcare12.0% Consumer Cyclical10.6% Industrials8.0% Consumer Defensive6.9% Communication Services5.5% Basic Materials4.8% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)