Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I Accumulating Class Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BYWPKN37
Numero di valore 35767960
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I Accumulating Class Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.80 GBP 06.06.2025
Prezzo precedente * 15.66 GBP 05.06.2025
Max 52 settimani * 17.72 GBP 17.01.2025
Min 52 settimani * 14.96 GBP 04.04.2025
NAV * 15.80 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'960'968
Attivo della classe *** 1'820'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.28% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.21% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.33% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -3.72% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -7.33% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +0.83% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +9.95% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +17.38% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni +48.78% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Notes 18.82%
United States Treasury Notes 16.91%
United States Treasury Notes 16.03%
United States Treasury Notes 15.99%
United States Treasury Notes 14.37%
United States Treasury Notes 10.05%
United States Treasury Notes 4.65%
United States Treasury Notes 0.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)