ISIN | LU1547288487 |
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Numero di valore | 35395537 |
Bloomberg Global ID | WGIUDAU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.80 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.80 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 26.78 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 20.48 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 21.80 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'905'638 | |
Attivo della classe *** | 19'565'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -21.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.49% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -14.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -13.41% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +17.10% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +2.91% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +41.81% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.45% | |
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NVIDIA Corp | 5.22% | |
Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
Microsoft Corp | 4.52% | |
Eli Lilly and Co | 4.42% | |
MercadoLibre Inc | 3.59% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.52% | |
Clean Harbors Inc | 3.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.97% | |
Mastercard Inc Class A | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |