ISIN | LU1547288487 |
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Numero di valore | 35395537 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Innovation Fund D USD Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.88 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 24.99 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 24.99 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 17.84 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 24.88 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 338'524'387 | |
Attivo della classe *** | 30'229'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.18% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.83% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +2.50% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +5.69% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +8.05% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +26.65% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +44.91% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -7.32% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +64.52% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.92% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.41% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.64% | |
Microsoft Corp | 4.43% | |
NVIDIA Corp | 4.04% | |
Eli Lilly and Co | 3.73% | |
Mastercard Inc Class A | 3.43% | |
Visa Inc Class A | 3.22% | |
Chipotle Mexican Grill Inc | 2.96% | |
Adobe Inc | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |