Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R ACCU USD

Dati di base

ISIN LU1434519929
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R ACCU USD
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of bonds and other debt securities denominated principally in the currencies of developed countries such as USD and EUR and, on an ancillary basis, in emerging market local currencies. The Sub-Fund will primarily invest in publicly traded sovereign, sub-sovereign debt issued by countries or, on an ancillary basis, in debt issued by companies based in emerging countries; moreover, the Sub-Fund will aim to outperform the benchmark. The securities are selected by the portfolio management team on a discretionary basis, based on analysis of macro-economic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.23 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 113.57 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 116.88 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 101.18 USD 02.11.2023
NAV * 113.23 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 888'828'119
Attivo della classe *** 1'417'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.31% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.81% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.77% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.05% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +18.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -7.85% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -11.27% 01.02.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 3.25% 2.50%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.77%
Peru (Republic Of) 1.95% 1.75%
Macedonia (Republic of) 6.96% 1.74%
Poland (Republic of) 5.125% 1.66%
Poland (Republic of) 5.5% 1.65%
Chile (Republic Of) 4.34% 1.58%
Dominican Republic 6% 1.45%
Poland (Republic of) 4.25% 1.42%
Colombia (Republic Of) 7.5% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)