LO Funds - Swiss Equity (CHF) ND

Dati di base

ISIN LU1079727571
Numero di valore 24685246
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity (CHF) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.69 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 17.71 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 18.61 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 15.65 CHF 28.11.2023
NAV * 17.69 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'077'253
Attivo della classe *** 7'800'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.55% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -4.02% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -0.93% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.94% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +14.14% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +8.14% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -11.88% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +16.88% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.94%
Nestle SA 8.86%
Novartis AG Registered Shares 8.74%
UBS Group AG 5.23%
ABB Ltd 4.86%
Partners Group Holding AG 4.83%
Zurich Insurance Group AG 4.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
Holcim Ltd 4.20%
Sika AG 4.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)