ISIN | LU1079727571 |
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Numero di valore | 24685246 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Swiss Equity (CHF) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.69 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.71 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 18.61 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 15.65 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 17.69 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'077'253 | |
Attivo della classe *** | 7'800'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.55% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -4.02% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -0.93% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +0.94% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +14.14% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +8.14% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -11.88% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +16.88% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.94% | |
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Nestle SA | 8.86% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.74% | |
UBS Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 4.86% | |
Partners Group Holding AG | 4.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.60% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
Holcim Ltd | 4.20% | |
Sika AG | 4.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |