ISIN | CH0180952464 |
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Numero di valore | 18095246 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJC2 |
Nome del fondo | PI (CH) - Quest Global Sustainable Equities US TE ZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'519.53 CHF | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'506.30 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'674.45 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'161.26 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'519.53 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 266'676'653 | |
Attivo della classe *** | 178'858'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.70% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.42% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +8.57% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | -3.97% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +6.89% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +27.59% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +32.30% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +69.23% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.42% | |
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Microsoft Corp | 5.37% | |
NVIDIA Corp | 3.75% | |
Alphabet Inc Class A | 3.10% | |
Visa Inc Class A | 2.93% | |
Coca-Cola Co | 2.49% | |
Cisco Systems Inc | 2.41% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.26% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.21% | |
RELX PLC | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.056% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |