Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality AA CHF

Dati di base

ISIN CH0325172895
Numero di valore 32517289
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.47 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 171.28 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 176.08 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 149.46 CHF 27.10.2023
NAV * 170.47 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 973'982'073
Attivo della classe *** 3'292'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.94% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -2.02% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.90% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.69% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +6.56% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +9.64% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -5.54% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +26.28% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.81%
Roche Holding AG 12.30%
Novartis AG Registered Shares 12.13%
Zurich Insurance Group AG 5.39%
UBS Group AG 4.73%
ABB Ltd 4.30%
Lonza Group Ltd 3.87%
Sika AG 3.18%
Alcon Inc 2.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)