ISIN | CH0261293432 |
---|---|
Numero di valore | 26129343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Suisses I |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Swiss Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Swiss companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Switzerland. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 20% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 382.29 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 381.52 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 390.79 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 328.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 382.29 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'758'599 | |
Attivo della classe *** | 68'027'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.85% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.89% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.75% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +13.39% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +16.83% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +36.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.84% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.41% | |
UBS Group AG | 5.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.37% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.78% | |
ABB Ltd | 4.09% | |
Holcim Ltd | 3.88% | |
Alcon Inc | 3.05% | |
Givaudan SA | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |