Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD DT

Dati di base

ISIN LU1495639970
Numero di valore 34048566
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in USD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.37 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 115.47 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 115.62 USD 04.08.2025
Min 52 settimani * 108.78 USD 13.01.2025
NAV * 115.37 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'411'825
Attivo della classe *** 30'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.86% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.86% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +1.35% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +2.12% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +3.87% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +3.83% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +10.52% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +7.00% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -4.35% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 8.82%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5.77%
United States Treasury Bonds 2.375% 4.91%
United States Treasury Notes 3.5% 4.19%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 3.28%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT 2.64%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 2.45%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 2.20%
US Treasury Bond Future Sept 25 2.18%
United States Treasury Bonds 4.125% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)