ISIN | LU1495639541 |
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Numero di valore | 34048563 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.49 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.36 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 103.49 CHF | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 99.89 CHF | 12.08.2024 |
NAV * | 103.49 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 388'558'568 | |
Attivo della classe *** | 20'138'075 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.10% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +1.00% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +0.49% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +1.28% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +3.48% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +9.69% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +8.75% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +2.09% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.58% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.55% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 1.54% | |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 1.54% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 1.53% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.52% | |
Credit Agricole S.A. 1.695% | 1.34% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.6825% | 1.22% | |
SNCF Reseau 2.625% | 1.14% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |