BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Equity Switzerland A

Dati di base

ISIN CH0306979631
Numero di valore 30697963
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Equity Switzerland A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Fribourg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation in relation to its benchmark, the SPI®, through well-diversified, disciplined risk management. The investment process involves seizing equity market opportunities using various stock picking and sector allocation strategies. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and uncertificated securities (shares, dividend certificates, membership shares, participation certificates, and similar) of Swiss domiciled companies, or those carrying out a predominant part of their business activity in Switzerland, which are part of the SPI® benchmark. The Fund can invest up to 30% of its assets in collective investment schemes and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.78 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 136.03 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 147.58 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 130.09 CHF 28.12.2023
NAV * 135.78 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'715'210
Attivo della classe *** 8'783'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.69% 31.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.44% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -4.29% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -5.83% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +3.69% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +9.37% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -7.87% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +10.31% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 15.07%
Nestle SA 13.38%
Novartis AG Registered Shares 12.47%
Roche Holding AG 12.23%
UBS Group AG 5.34%
Zurich Insurance Group AG 5.22%
ABB Ltd 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.24%
Holcim Ltd 3.63%
Lonza Group Ltd 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)